校属各单位，各项目负责人：

根据湖北省财政厅关于做好省直部门决算工作要求，省财政厅关于本级国库集中支付系统年终运行时间的通知，结合政府会计制度改革方案，为做好我校2018年年终决算工作，现就相关事项通知如下：

一、财务报账与资产登记截止时间

财务报账截止时间：12月14日；

资产登记截止时间：12月14日。

二、预算执行

各单位及项目负责人，应履行好预算执行的主体责任，务必加快预算执行进度，确保完成年度预算。（责任单位：各预算主体单位）

三、往来款项清理

各单位及时清理本单位的往来款项和个人借款。有借款业务的要尽快办理报账业务，及时归还借款。超过期限未还的借款，将在12月工资和今年绩效发放中扣款。（责任单位：各预算主体单位、借款责任人）

四、代管款项、教学办班和科研项目的清理

各单位及时清理本单位的代管款项、教学办班和科研项目。（责任单位：各预算主体单位、项目责任人）

五、预借票据的清理

各单位和项目负责人及时清理预借的各类票据。（责任单位： 预算主体单位、项目负责人）

六、库存物资的清理及对账

各单位及时盘点本单位的库存物资，并及时办理出入库和财务报账手续。（责任单位： 预算主体单位、项目负责人）

七、资产登记及对账

1.今年已办理仪器设备、家具等资产登记手续的业务，及时到计划财务处办理报账。实验室与国有资产管理处资产登记截止时间为12月14日，今年办理登记手续但未报账的业务，2019年重新办理资产登记手续。（责任单位：实验室与国有资产管理处、各预算主体）

2.国有资产出租出借及处置材料上报、审批，根据上级部门的批复和合同及时到计划财务处办理收入上缴业务。（责任单位：房产处、资产经营管理公司、实验室与国有资产管理处）

3. 清理图书，及时登记、入库，到计划财务处办理报账业务。（责任单位：图书馆、各预算主体、实验室与国有资产管理处）

4.清理在建工程项目，及时办理项目竣工决算，并转固定资产，及时进行账务处理。（责任单位：基建处、实验室与国有资产管理处）

八、后勤集团、校医院财务及时与学校结算，积极做好本单位决算和学校并账工作。（责任单位：后勤集团、校医院）

九、资产经营公司、文理学院参照以上要求，积极做好年终决算工作。（责任单位：资产经营公司、文理学院）

                                            计划财务处

                                      实验室与国有资产管理处

                                          2018年11月26日